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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 139.00 | 24 242.00 | 3 897.00 | 28 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 195.00 | 34 242.00 | 216 953.00 | 251 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 037.00 | 34 242.00 | 232 795.00 | 267 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 722.00 | 14 559.00 | | 18 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 779.00 | 26 163.00 | | 29 779.00 |
DL TOTAL (I) | 57 301.00 | 49 522.00 | | 57 301.00 |
DP Provisions pour risques | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 994.00 | 72 801.00 | | 32 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 086.00 | 41 491.00 | | 51 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 023.00 | 27 967.00 | | 31 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 298.00 | 24 392.00 | | 28 298.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 966.00 | 170 215.00 | | 146 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 795.00 | 248 266.00 | | 232 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 471.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -471.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 3 094.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 914.00 | 221 188.00 | | 168 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 135.00 | 195 025.00 | | 139 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 779.00 | 26 163.00 | | 29 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214.00 | 4 028.00 | | 30 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 214.00 | 4 028.00 | | 20 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
UX Autres créances clients | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 577.00 | 9 523.00 | 13 054.00 | 22 577.00 |