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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 548.00 | 2 361.00 | 3 187.00 | 5 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 883.00 | 4 117.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 350.00 | 7 135.00 | 64 215.00 | 71 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 487.00 | 22 027.00 | 11 460.00 | 33 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 791.00 | 12 051.00 | 25 740.00 | 37 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 177.00 | 49 458.00 | 108 719.00 | 158 177.00 |
BT Marchandises | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 441.00 | | 272 441.00 | 272 441.00 |
BZ Autres créances | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 762.00 | | 440 762.00 | 440 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 939.00 | 49 458.00 | 549 481.00 | 598 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 590.00 | -73 797.00 | | -229 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 393.00 | -155 793.00 | | -111 393.00 |
DL TOTAL (I) | -315 983.00 | -204 590.00 | | -315 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 050.00 | 120 785.00 | | 85 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 29 286.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 620.00 | 460 744.00 | | 696 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 407.00 | 88 599.00 | | 82 407.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 464.00 | 699 414.00 | | 865 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 481.00 | 494 824.00 | | 549 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 517.00 | 614 568.00 | | 817 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 429.00 | | 22 748.00 | 135 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 531.00 | | 22 748.00 | 48 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 416.00 | 24 042.00 | | 25 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | 1 110.00 | | 1 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 9 135.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 281.00 | 13 797.00 | | 20 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 620.00 | 696 620.00 | | 696 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 272 441.00 | | | 272 441.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 050.00 | 37 103.00 | 47 947.00 | 85 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 556.00 | 299 556.00 | | 299 556.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 464.00 | 817 517.00 | 47 947.00 | 865 464.00 |