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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 548.00 | 3 471.00 | 2 078.00 | 5 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 883.00 | 2 117.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 350.00 | 14 270.00 | 57 080.00 | 71 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 487.00 | 24 358.00 | 9 129.00 | 33 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 870.00 | 20 423.00 | 18 447.00 | 38 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 295.00 | 70 405.00 | 89 890.00 | 160 295.00 |
BT Marchandises | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 907.00 | 50 543.00 | 203 364.00 | 253 907.00 |
BZ Autres créances | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 009.00 | 50 543.00 | 341 465.00 | 392 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 304.00 | 120 949.00 | 431 355.00 | 552 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 983.00 | -229 590.00 | | -340 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 357.00 | -111 393.00 | | -210 357.00 |
DL TOTAL (I) | -526 339.00 | -315 983.00 | | -526 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 063.00 | 85 050.00 | | 78 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119.00 | 1 286.00 | | 30 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 387.00 | 696 620.00 | | 735 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 502.00 | 82 407.00 | | 100 502.00 |
EA Autres dettes | 13 624.00 | 780.00 | | 13 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 695.00 | 866 143.00 | | 957 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 355.00 | 550 160.00 | | 431 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 940.00 | 818 196.00 | | 947 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 177.00 | | 4 118.00 | 158 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 160 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 279.00 | | 1 078.00 | 71 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 458.00 | 20 948.00 | | 49 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | 1 110.00 | | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 018.00 | 9 135.00 | | 13 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | 10 703.00 | | 34 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 387.00 | 735 387.00 | | 735 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 253 907.00 | 253 907.00 | | 253 907.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 063.00 | 38 307.00 | 9 755.00 | 48 063.00 |
VI Groupe et associés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 331.00 | 282 331.00 | | 282 331.00 |
VW T.V.A. | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 695.00 | 947 940.00 | 9 755.00 | 957 695.00 |