| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 350.00 | 28 540.00 | 42 810.00 | 71 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 487.00 | 27 760.00 | 5 727.00 | 33 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 410.00 | 34 782.00 | 12 628.00 | 47 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 186.00 | 106 631.00 | 62 555.00 | 169 186.00 |
BT Marchandises | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 162.00 | 50 543.00 | 220 619.00 | 271 162.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CF Disponibilités | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 890.00 | 50 543.00 | 278 347.00 | 328 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 076.00 | 157 174.00 | 340 902.00 | 498 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 598.00 | -551 341.00 | | -566 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 604.00 | -15 257.00 | | -56 604.00 |
DL TOTAL (I) | -598 202.00 | -541 598.00 | | -598 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 955.00 | 86 176.00 | | 83 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 383.00 | 708 690.00 | | 723 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 293.00 | 159 201.00 | | 131 293.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 19 223.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 104.00 | 973 290.00 | | 939 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 902.00 | 431 691.00 | | 340 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 186.00 | | | 169 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 460.00 | 15 171.00 | | 91 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 580.00 | 968.00 | | 4 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 288.00 | 7 252.00 | | 31 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 591.00 | 6 952.00 | | 55 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 383.00 | 69 464.00 | 138 454.00 | 723 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 26 139.00 | 6 039.00 | 54 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 271 162.00 | 271 162.00 | | 271 162.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 500.00 | 10 500.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 955.00 | 11 869.00 | 22 086.00 | 33 955.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 204.00 | 3 006.00 | 4 497.00 | 24 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 136.00 | 287 746.00 | 1 390.00 | 289 136.00 |
VW T.V.A. | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 104.00 | 163 934.00 | 181 576.00 | 939 104.00 |