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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 947.00 | 17 128.00 | 17 819.00 | 34 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 803.00 | 16 348.00 | 58 455.00 | 74 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 400.00 | 33 476.00 | 129 924.00 | 163 400.00 |
BT Marchandises | 54 486.00 | 13 636.00 | 40 850.00 | 54 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
BZ Autres créances | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 617.00 | 13 636.00 | 385 981.00 | 399 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 017.00 | 47 112.00 | 515 905.00 | 563 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 400.00 | 57 724.00 | | 116 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 716.00 | 58 676.00 | | 67 716.00 |
DL TOTAL (I) | 239 116.00 | 171 400.00 | | 239 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | 157 368.00 | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 743.00 | 104 685.00 | | 169 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 757.00 | 42 752.00 | | 58 757.00 |
EA Autres dettes | 30 962.00 | 32 656.00 | | 30 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 789.00 | 337 461.00 | | 276 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 905.00 | 508 861.00 | | 515 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 789.00 | 337 461.00 | | 276 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 744.00 | | 442 744.00 | 442 744.00 |
FG Production vendue services | 373 436.00 | | 373 436.00 | 373 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 180.00 | | 816 180.00 | 816 180.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 221.00 | 13 063.00 | | 26 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | 26 221.00 | | 23 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 763.00 | 761 688.00 | | 845 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 047.00 | 703 013.00 | | 778 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 716.00 | 58 676.00 | | 67 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 576.00 | | 24 824.00 | 141 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 163 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 926.00 | | 11 824.00 | 97 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 13 000.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 064.00 | 17 412.00 | | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 17 412.00 | | 16 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 220 435.00 | | | 220 435.00 |
VB T. V. A. | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VI Groupe et associés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 170.00 | 245 520.00 | 13 650.00 | 259 170.00 |
VW T.V.A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 789.00 | 276 789.00 | | 276 789.00 |