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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 587.00 | 37 796.00 | 4 791.00 | 42 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 711.00 | 43 101.00 | 37 611.00 | 80 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 948.00 | 80 896.00 | 96 052.00 | 176 948.00 |
BT Marchandises | 84 327.00 | 15 907.00 | 68 420.00 | 84 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 413.00 | 13 603.00 | 221 810.00 | 235 413.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CF Disponibilités | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 265.00 | 29 510.00 | 580 755.00 | 610 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 213.00 | 110 407.00 | 676 807.00 | 787 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 112.00 | 244 962.00 | | 328 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 920.00 | 83 151.00 | | 51 920.00 |
DL TOTAL (I) | 435 032.00 | 383 112.00 | | 435 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 308.00 | 58 262.00 | | 20 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 632.00 | 50 904.00 | | 138 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | 48 348.00 | | 53 951.00 |
EA Autres dettes | 28 884.00 | 47 882.00 | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 775.00 | 205 396.00 | | 241 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 807.00 | 588 508.00 | | 676 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 775.00 | 205 396.00 | | 241 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 448.00 | | | 177 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 176 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 123 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 277.00 | 16 120.00 | 500.00 | 65 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 277.00 | 16 120.00 | 500.00 | 65 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
6T Sur comptes clients | 907.00 | 12 696.00 | | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 814.00 | 12 696.00 | | 16 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 814.00 | 12 696.00 | | 16 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 219 089.00 | 219 089.00 | | 219 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VI Groupe et associés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 988.00 | 272 338.00 | 13 650.00 | 285 988.00 |
VW T.V.A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 775.00 | 241 775.00 | | 241 775.00 |