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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 711.00 | 60 289.00 | 20 422.00 | 80 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 948.00 | 102 876.00 | 74 072.00 | 176 948.00 |
BT Marchandises | 86 871.00 | 15 907.00 | 70 963.00 | 86 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 785.00 | 907.00 | 355 879.00 | 356 785.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CF Disponibilités | 183 927.00 | | 183 927.00 | 183 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 617.00 | 16 814.00 | 680 803.00 | 697 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 565.00 | 119 690.00 | 754 875.00 | 874 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 155.00 | 380 032.00 | | 398 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 310.00 | 18 123.00 | | 66 310.00 |
DL TOTAL (I) | 519 465.00 | 453 155.00 | | 519 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 737.00 | 20 496.00 | | 20 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 211.00 | 118 452.00 | | 87 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 60 860.00 | | 90 714.00 |
EA Autres dettes | 36 749.00 | 32 384.00 | | 36 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 410.00 | 232 192.00 | | 235 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 875.00 | 685 347.00 | | 754 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 410.00 | 232 192.00 | | 235 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 065.00 | 8 811.00 | | 94 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 065.00 | 8 811.00 | | 94 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
6T Sur comptes clients | 11 406.00 | | 10 499.00 | 11 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 313.00 | | 10 499.00 | 27 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 313.00 | | 10 499.00 | 27 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 355 697.00 | 355 697.00 | | 355 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 868.00 | 376 218.00 | 13 650.00 | 389 868.00 |
VW T.V.A. | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 410.00 | 235 410.00 | | 235 410.00 |