| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 334.00 | 666.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029.00 | 334.00 | 2 695.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 459.00 | 334.00 | 125 125.00 | 125 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 353.00 | 5 360.00 | | 6 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | 992.00 | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 88 610.00 | 66 853.00 | | 88 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 156.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | 3 054.00 | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 2 123.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909.00 | 12 711.00 | | 5 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 515.00 | 18 045.00 | | 36 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 125.00 | 84 897.00 | | 125 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 515.00 | 18 044.00 | | 36 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 156.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 34.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 34.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -34.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 122.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 265.00 | 51 536.00 | | 82 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 508.00 | 50 544.00 | | 60 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 758.00 | 992.00 | | 21 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029.00 | | 2 000.00 | 1 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |