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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 082.00 | 5 241.00 | 1 841.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361.00 | 5 491.00 | 1 870.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 628.00 | 5 491.00 | 48 137.00 | 53 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 022.00 | -1 638.00 | | -5 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 572.00 | -3 384.00 | | -29 572.00 |
DL TOTAL (I) | 25 906.00 | 55 478.00 | | 25 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 9 095.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 4 791.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 2 644.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 231.00 | 16 547.00 | | 22 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 137.00 | 72 025.00 | | 48 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 396.00 | 36 796.00 | | 39 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 969.00 | 40 180.00 | | 68 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 572.00 | -3 384.00 | | -29 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 361.00 | | 1 000.00 | 6 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | | 1 000.00 | 6 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056.00 | 1 435.00 | | 4 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 4.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 1 431.00 | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |