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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 162.00 | 88.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 2 768.00 | 2 498.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545.00 | 2 930.00 | 2 615.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 775.00 | 2 930.00 | 88 845.00 | 91 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 851.00 | 28 110.00 | | 22 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 489.00 | -5 259.00 | | -24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 58 862.00 | 83 351.00 | | 58 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 113.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | 7 143.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 4 091.00 | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | 2 201.00 | | 2 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 983.00 | 27 548.00 | | 29 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 845.00 | 110 899.00 | | 88 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 983.00 | 27 548.00 | | 29 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 17 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 614.00 | 49 911.00 | | 68 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 103.00 | 55 170.00 | | 93 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 489.00 | -5 259.00 | | -24 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279.00 | | 266.00 | 5 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 266.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 1 303.00 | | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 219.00 | | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |