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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 055.00 | 5 212.00 | 4 843.00 | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 204.00 | 9 108.00 | 56 096.00 | 65 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 958.00 | 14 320.00 | 71 638.00 | 85 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 337.00 | | 857 337.00 | 857 337.00 |
BZ Autres créances | 2 540 485.00 | | 2 540 485.00 | 2 540 485.00 |
CF Disponibilités | 980 974.00 | | 980 974.00 | 980 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 530.00 | | 4 384 530.00 | 4 384 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 488.00 | 14 320.00 | 4 456 168.00 | 4 470 488.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 205.00 | | | -54 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 693.00 | -54 205.00 | | -167 693.00 |
DL TOTAL (I) | -211 898.00 | -44 205.00 | | -211 898.00 |
DP Provisions pour risques | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 551.00 | 41 436.00 | | 101 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 568.00 | 274 496.00 | | 288 568.00 |
EA Autres dettes | 3 942 423.00 | 1 563 249.00 | | 3 942 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 502.00 | 134 642.00 | | 196 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 637.00 | 2 013 823.00 | | 4 529 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 168.00 | 1 969 618.00 | | 4 456 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 960.00 | | 943 960.00 | 943 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 960.00 | | 943 960.00 | 943 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 430.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 39.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 39.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 033.00 | -39.00 | | 22 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 680.00 | 1 021 291.00 | | 976 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 373.00 | 1 075 496.00 | | 1 144 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 693.00 | -54 205.00 | | -167 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 829.00 | 345 488.00 | 757 341.00 | 1 102 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 690.00 | 1 028 690.00 | | 1 028 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 502.00 | 196 502.00 | | 196 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 251.00 | 1 593 651.00 | 600.00 | 1 593 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 732.00 | 1 961 392.00 | 757 341.00 | 2 718 732.00 |