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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 055.00 | 8 573.00 | 1 482.00 | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 650.00 | 25 682.00 | 43 968.00 | 69 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 404.00 | 34 255.00 | 56 149.00 | 90 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 942.00 | | 198 942.00 | 198 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 727.00 | | 1 274 727.00 | 1 274 727.00 |
BZ Autres créances | 433 271.00 | | 433 271.00 | 433 271.00 |
CF Disponibilités | 536 503.00 | | 536 503.00 | 536 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 511.00 | | 2 444 511.00 | 2 444 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 915.00 | 34 255.00 | 2 500 660.00 | 2 534 915.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 051.00 | -221 898.00 | | -210 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 314.00 | 12 848.00 | | 29 314.00 |
DL TOTAL (I) | -169 736.00 | -199 051.00 | | -169 736.00 |
DP Provisions pour risques | 138 430.00 | 146 986.00 | | 138 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 430.00 | 146 986.00 | | 138 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 210.00 | 401.00 | | 63 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 469.00 | 2 467 577.00 | | 1 851 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 837.00 | 120 864.00 | | 50 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 301.00 | 300 474.00 | | 253 301.00 |
EA Autres dettes | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 452.00 | 245 680.00 | | 226 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 967.00 | 3 221 694.00 | | 2 531 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 660.00 | 3 169 629.00 | | 2 500 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 547.00 | | 614 547.00 | 614 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 547.00 | | 614 547.00 | 614 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 267.00 | 5 742.00 | | 12 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 267.00 | 14 299.00 | | 12 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 356.00 | -14 299.00 | | -10 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 176.00 | 697 766.00 | | 632 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 862.00 | 684 918.00 | | 602 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 314.00 | 12 848.00 | | 29 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 518.00 | 9 737.00 | | 24 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 1 110.00 | | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 8 627.00 | | 17 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 986.00 | | 8 557.00 | 146 986.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 146 986.00 | | 8 557.00 | 146 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 469.00 | | 1 851 469.00 | 1 851 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 837.00 | 48 316.00 | 2 521.00 | 50 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 300.00 | 253 300.00 | | 253 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 452.00 | 226 452.00 | | 226 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709 065.00 | 664 191.00 | 1 044 874.00 | 1 709 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 665.00 | 664 191.00 | 1 045 474.00 | 1 709 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 967.00 | 591 277.00 | 1 940 689.00 | 2 531 967.00 |