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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 055.00 | 7 463.00 | 2 592.00 | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 306.00 | 17 054.00 | 50 251.00 | 67 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 060.00 | 24 518.00 | 63 542.00 | 88 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 818.00 | | 1 208 818.00 | 1 208 818.00 |
BZ Autres créances | 521 414.00 | | 521 414.00 | 521 414.00 |
CF Disponibilités | 1 190 513.00 | | 1 190 513.00 | 1 190 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 087.00 | | 3 106 087.00 | 3 106 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 147.00 | 24 518.00 | 3 169 629.00 | 3 194 147.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 898.00 | -54 205.00 | | -221 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 848.00 | -167 693.00 | | 12 848.00 |
DL TOTAL (I) | -199 051.00 | -211 898.00 | | -199 051.00 |
DP Provisions pour risques | 146 986.00 | 138 430.00 | | 146 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 986.00 | 138 430.00 | | 146 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 592.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 926.00 | | | 1 524 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 864.00 | 101 551.00 | | 120 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 474.00 | 288 568.00 | | 300 474.00 |
EA Autres dettes | 1 029 349.00 | 2 131 518.00 | | 1 029 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 680.00 | 196 502.00 | | 245 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 694.00 | 2 718 732.00 | | 3 221 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 629.00 | 2 645 264.00 | | 3 169 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 115.00 | | 688 115.00 | 688 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 115.00 | | 688 115.00 | 688 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 742.00 | 2 099.00 | | 5 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 299.00 | 2 806.00 | | 14 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 299.00 | 22 033.00 | | -14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 766.00 | 976 680.00 | | 697 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 918.00 | 1 144 373.00 | | 684 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 848.00 | -167 693.00 | | 12 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 320.00 | 10 198.00 | | 14 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 212.00 | 2 251.00 | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 7 947.00 | | 9 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 430.00 | 8 557.00 | | 138 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 430.00 | 8 557.00 | | 138 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 467 577.00 | | 2 467 577.00 | 2 467 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 473.00 | 300 473.00 | | 300 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758 670.00 | 628 753.00 | 1 129 917.00 | 1 758 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 270.00 | 628 753.00 | 1 130 517.00 | 1 759 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 694.00 | 667 418.00 | 2 554 276.00 | 3 221 694.00 |