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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 653.00 | 316.00 | 5 336.00 | 5 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 661.00 | 316.00 | 18 344.00 | 18 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
110 Total général Actif | 30 663.00 | 316.00 | 30 346.00 | 30 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
242 Autres charges externes. | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
252 Charges sociales | 783.00 | | | 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -869.00 | | | -869.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -879.00 | | | -879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 330.00 | | | 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 605.00 | | | 2 605.00 |