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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 597.00 | 2 149.00 | 7 448.00 | 9 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 610.00 | 2 149.00 | 20 461.00 | 22 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
110 Total général Actif | 34 295.00 | 2 149.00 | 32 146.00 | 34 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
252 Charges sociales | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | | | 997.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 595.00 | | | 112 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 395.00 | | | -4 395.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 575.00 | | | 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |