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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 597.00 | 4 852.00 | 4 745.00 | 9 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 636.00 | 4 852.00 | 17 783.00 | 22 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
084 Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
110 Total général Actif | 39 037.00 | 4 852.00 | 34 184.00 | 39 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -403.00 | | | -403.00 |
242 Autres charges externes. | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
252 Charges sociales | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |