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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 666.00 | 3 684.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 349.00 | 124 240.00 | 986 109.00 | 1 110 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 180.00 | | 267 180.00 | 267 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 879.00 | 124 906.00 | 1 361 973.00 | 1 486 879.00 |
BZ Autres créances | 256 712.00 | | 256 712.00 | 256 712.00 |
CF Disponibilités | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 487.00 | | 357 487.00 | 357 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 366.00 | 124 906.00 | 1 764 460.00 | 1 889 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 483.00 | | | -158 483.00 |
DL TOTAL (I) | -68 483.00 | | | -68 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 578.00 | | | 1 171 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 707.00 | | | 252 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 035.00 | | | 354 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 943.00 | | | 1 832 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 460.00 | | | 1 764 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 482.00 | | | 831 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 729.00 | | 1 774 729.00 | 1 774 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 729.00 | | 1 774 729.00 | 1 774 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 906.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 004.00 | | | 1 787 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 487.00 | | | 1 945 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 483.00 | | | -158 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 486 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 267 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 035.00 | 354 035.00 | | 354 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 180.00 | | | 267 180.00 |
VB T. V. A. | 168 515.00 | | | 168 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 420.00 | 155 959.00 | 701 392.00 | 1 157 420.00 |
VI Groupe et associés | 252 707.00 | 252 707.00 | | 252 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 000.00 | | | 1 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VP Divers | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 578.00 | 272 398.00 | 267 180.00 | 539 578.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 943.00 | 831 482.00 | 701 392.00 | 1 832 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
ST Autres comptes | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 946.00 | | | 354 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 157.00 | | | 278 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 250.00 | | | 228 250.00 |