| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 2 408.00 | 1 942.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 349.00 | 443 598.00 | 666 751.00 | 1 110 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 180.00 | | 267 180.00 | 267 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 879.00 | 446 006.00 | 1 040 873.00 | 1 486 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CF Disponibilités | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 868.00 | 446 006.00 | 1 195 862.00 | 1 641 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 096.00 | -158 483.00 | | -323 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 796.00 | -164 614.00 | | -182 796.00 |
DL TOTAL (I) | -415 892.00 | -233 096.00 | | -415 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 088.00 | 1 083 672.00 | | 870 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 043.00 | 256 579.00 | | 261 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 080.00 | 205 138.00 | | 421 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 191.00 | 54 619.00 | | 56 191.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 754.00 | 1 603 360.00 | | 1 611 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 862.00 | 1 370 264.00 | | 1 195 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 107.00 | 771 380.00 | | 953 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 789.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 136.00 | | 1 861 136.00 | 1 861 136.00 |
FG Production vendue services | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 127.00 | | 1 867 127.00 | 1 867 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 550.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | 16 143.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 121.00 | 4 233.00 | | 5 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | 4 233.00 | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 121.00 | -4 233.00 | | -5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 627.00 | 2 189 287.00 | | 1 873 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 422.00 | 2 353 901.00 | | 2 056 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 796.00 | -164 614.00 | | -182 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 879.00 | | | 1 486 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 699.00 | | | 1 114 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 180.00 | | | 267 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 456.00 | 160 550.00 | | 285 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 456.00 | 160 550.00 | | 285 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 080.00 | 421 080.00 | | 421 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 180.00 | | 267 180.00 | 267 180.00 |
VB T. V. A. | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 980.00 | 173 334.00 | 658 647.00 | 831 980.00 |
VI Groupe et associés | 261 043.00 | 261 043.00 | | 261 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 481.00 | | | 169 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 117.00 | 70 937.00 | 267 180.00 | 338 117.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 754.00 | 953 107.00 | 658 647.00 | 1 611 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 408.00 | 60 666.00 | | 44 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 461.00 | 15 844.00 | | 13 461.00 |
ST Autres comptes | 132 128.00 | 69 766.00 | | 132 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
YT Sous‐traitance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 445.00 | 17 117.00 | | 34 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 543.00 | 13 636.00 | | 21 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 951.00 | 74 302.00 | | 65 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 195.00 | 432 597.00 | | 370 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 858.00 | 351 928.00 | | 319 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 738.00 | 226 052.00 | | 307 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |