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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 943.00 | 12 991.00 | 194 952.00 | 207 943.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 317 293.00 | 17 341.00 | 299 952.00 | 317 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 541.00 | | 265 541.00 | 265 541.00 |
BZ Autres créances | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
CF Disponibilités | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 792.00 | | 434 792.00 | 434 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 086.00 | 17 341.00 | 779 745.00 | 797 086.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 974.00 | -705 114.00 | | -933 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 099.00 | -228 860.00 | | -214 099.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 073.00 | -843 974.00 | | -1 058 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 280.00 | 610 915.00 | | 502 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 241.00 | 269 176.00 | | 273 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 420.00 | 435 721.00 | | 925 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 558.00 | 84 958.00 | | 73 558.00 |
EA Autres dettes | 63 318.00 | 3 368.00 | | 63 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 817.00 | 1 404 139.00 | | 1 837 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 745.00 | 560 165.00 | | 779 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 563.00 | 993 235.00 | | 1 531 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 399.00 | | 207 943.00 | 1 220 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 049.00 | 317 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111 049.00 | 212 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 399.00 | | 207 943.00 | 1 115 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 710.00 | 79 244.00 | 827 613.00 | 765 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 710.00 | 79 244.00 | 827 613.00 | 765 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 420.00 | 925 420.00 | | 925 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
UX Autres créances clients | 265 541.00 | 265 541.00 | | 265 541.00 |
VB T. V. A. | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 139.00 | 179 885.00 | 306 254.00 | 486 139.00 |
VI Groupe et associés | 273 241.00 | 273 241.00 | | 273 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 312.00 | 356 312.00 | | 356 312.00 |
VW T.V.A. | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 817.00 | 1 531 563.00 | 306 254.00 | 1 837 817.00 |