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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 414 834.00 | 264 919.00 | 149 914.00 | 414 834.00 |
AP Constructions | 544 471.00 | 320 098.00 | 224 372.00 | 544 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 662.00 | 216 962.00 | 77 699.00 | 294 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 762.00 | 743 285.00 | 304 477.00 | 1 047 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 197.00 | 1 576 396.00 | 773 800.00 | 2 350 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 031.00 | | 1 046 031.00 | 1 046 031.00 |
BZ Autres créances | 418 124.00 | | 418 124.00 | 418 124.00 |
CF Disponibilités | 1 025 280.00 | | 1 025 280.00 | 1 025 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 761.00 | | 2 578 761.00 | 2 578 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 958.00 | 1 576 396.00 | 3 352 561.00 | 4 928 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 887 232.00 | 476 076.00 | | 887 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 930.00 | 411 155.00 | | 193 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 779.00 | 18 314.00 | | 13 779.00 |
DK Provisions réglementées | 50 587.00 | 50 690.00 | | 50 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 530.00 | 1 121 236.00 | | 1 310 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 800.00 | 310 515.00 | | 369 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 793.00 | 468 033.00 | | 743 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 437.00 | 953 820.00 | | 928 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 031.00 | 1 743 172.00 | | 2 042 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 561.00 | 2 864 409.00 | | 3 352 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 684 283.00 | 213 617.00 | 7 897 901.00 | 7 684 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 684 283.00 | 213 617.00 | 7 897 901.00 | 7 684 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 752 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 234.00 | 97 765.00 | | 44 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 147.00 | 33 419.00 | | 17 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 381.00 | 131 185.00 | | 61 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 335.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 044.00 | 25 506.00 | | 17 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 840.00 | 25 841.00 | | 20 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 541.00 | 105 344.00 | | 40 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 271.00 | 149 926.00 | | 42 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 182.00 | 7 892 965.00 | | 8 029 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 835 252.00 | 7 481 810.00 | | 7 835 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 930.00 | 411 155.00 | | 193 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 822.00 | 568 991.00 | | 568 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 765.00 | 743 765.00 | | 743 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 021.00 | 343 021.00 | | 343 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 623.00 | 277 623.00 | | 277 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 032.00 | | | 1 046 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 800.00 | 126 288.00 | 243 512.00 | 369 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 613.00 | | | 225 613.00 |
VP Divers | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 108.00 | 1 491 108.00 | | 1 491 108.00 |
VW T.V.A. | 261 348.00 | 261 348.00 | | 261 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 002.00 | 1 798 490.00 | 243 512.00 | 2 042 002.00 |