| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 414 834.00 | 298 137.00 | 116 697.00 | 414 834.00 |
AP Constructions | 544 471.00 | 371 812.00 | 172 659.00 | 544 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 220.00 | 295 193.00 | 354 027.00 | 649 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 200.00 | 925 710.00 | 1 228 490.00 | 2 154 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 508.00 | 1 921 981.00 | 1 890 526.00 | 3 812 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 779.00 | 1 180.00 | 1 421 599.00 | 1 422 779.00 |
BZ Autres créances | 1 145 901.00 | | 1 145 901.00 | 1 145 901.00 |
CF Disponibilités | 129 986.00 | | 129 986.00 | 129 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 784.00 | 1 180.00 | 2 809 604.00 | 2 810 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 292.00 | 1 923 162.00 | 4 700 130.00 | 6 623 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 527.00 | 1 081 163.00 | | 1 128 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 843.00 | 397 364.00 | | 182 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 251.00 | 11 069.00 | | 9 251.00 |
DK Provisions réglementées | 187 749.00 | 84 960.00 | | 187 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 371.00 | 1 739 556.00 | | 1 673 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 125.00 | 873 340.00 | | 1 534 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 821.00 | 770 883.00 | | 563 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 266.00 | 1 004 847.00 | | 927 266.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 216.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 760.00 | 2 649 287.00 | | 3 026 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 130.00 | 4 388 843.00 | | 4 700 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
FG Production vendue services | 8 770 591.00 | 344 349.00 | 9 114 940.00 | 8 770 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 188.00 | 344 349.00 | 9 128 537.00 | 8 784 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 523 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 436.00 | | | 373 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 947.00 | 82 794.00 | | 29 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 444.00 | 5 057.00 | | 9 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 391.00 | 87 851.00 | | 39 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 2 202.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 233.00 | 39 429.00 | | 112 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 398.00 | 77 415.00 | | 115 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 007.00 | 10 436.00 | | -76 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 431.00 | 4 085.00 | | 33 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 632.00 | -105 684.00 | | -99 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 410.00 | 8 841 135.00 | | 9 568 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 566.00 | 8 443 771.00 | | 9 385 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 843.00 | 397 364.00 | | 182 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 092.00 | | | 432 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 338.00 | | 2 287 757.00 | 2 891 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 284 221.00 | 82 367.00 | 3 812 508.00 | 1 284 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 221.00 | 81 703.00 | 3 762 725.00 | 1 284 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 891.00 | | 2 287 757.00 | 2 840 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 651.00 | 958 011.00 | 682 681.00 | 1 646 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 521.00 | 958 011.00 | 682 681.00 | 1 615 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 960.00 | 112 233.00 | 9 444.00 | 84 960.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | 768.00 | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | 768.00 | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 372.00 | 113 001.00 | 9 444.00 | 85 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 233.00 | 9 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 821.00 | 563 821.00 | | 563 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 681.00 | 249 681.00 | | 249 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 363.00 | | | 1 421 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
VC Groupe et associés | 864 088.00 | | | 864 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 125.00 | 419 866.00 | 1 114 259.00 | 1 534 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 229.00 | | | 999 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 998.00 | | | 338 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 141.00 | | | 176 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 403.00 | 2 584 957.00 | 7 446.00 | 2 592 403.00 |
VW T.V.A. | 295 972.00 | 295 972.00 | | 295 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 760.00 | 1 912 501.00 | 1 114 259.00 | 3 026 760.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |