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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 414 834.00 | 302 367.00 | 112 467.00 | 414 834.00 |
AP Constructions | 544 471.00 | 446 391.00 | 98 080.00 | 544 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 520.00 | 497 318.00 | 361 203.00 | 858 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510 482.00 | 2 083 384.00 | 1 427 098.00 | 3 510 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 990.00 | 3 360 590.00 | 2 018 400.00 | 5 378 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 514.00 | | 147 514.00 | 147 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 043.00 | 10 064.00 | 1 206 979.00 | 1 217 043.00 |
BZ Autres créances | 1 016 790.00 | | 1 016 790.00 | 1 016 790.00 |
CF Disponibilités | 654 938.00 | | 654 938.00 | 654 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 151.00 | 10 064.00 | 3 036 087.00 | 3 046 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 141.00 | 3 370 654.00 | 5 054 487.00 | 8 425 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 250.00 | 1 180 304.00 | | 1 193 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 156.00 | 102 946.00 | | 60 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 405.00 | 6 396.00 | | 5 405.00 |
DK Provisions réglementées | 438 326.00 | 339 747.00 | | 438 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 136.00 | 1 794 393.00 | | 1 862 136.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 954.00 | 1 934 254.00 | | 1 737 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 195.00 | 774.00 | | 28 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 361.00 | 467 654.00 | | 609 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 469.00 | 764 784.00 | | 812 469.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 2 324.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 850.00 | 3 169 790.00 | | 3 189 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 487.00 | 4 966 683.00 | | 5 054 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 791.00 | 1 880 066.00 | | 2 150 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
FG Production vendue services | 9 658 346.00 | 169 777.00 | 9 828 123.00 | 9 658 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 687 115.00 | 169 777.00 | 9 856 891.00 | 9 687 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 254 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 097 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 311.00 | 360 574.00 | | 379 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 846.00 | 34 471.00 | | 118 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 323.00 | 9 741.00 | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 170.00 | 44 212.00 | | 123 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 292.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 902.00 | 81 305.00 | | 102 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 212.00 | 82 597.00 | | 157 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 042.00 | -38 384.00 | | -34 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 948.00 | 16 548.00 | | 23 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 195.00 | 774.00 | | 28 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 379 885.00 | 9 220 797.00 | | 10 379 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 319 729.00 | 9 117 851.00 | | 10 319 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 156.00 | 102 946.00 | | 60 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 419.00 | 283 482.00 | | 315 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 198.00 | | 587 878.00 | 5 025 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 086.00 | 5 378 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 086.00 | 5 328 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 516.00 | | 587 878.00 | 4 974 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 761.00 | 620 409.00 | 54 579.00 | 2 794 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 630.00 | 620 409.00 | 54 579.00 | 2 763 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 747.00 | 102 902.00 | 4 324.00 | 339 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 237.00 | 6 114.00 | 2 286.00 | 6 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | 6 114.00 | 2 286.00 | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 483.00 | 112 516.00 | 10 110.00 | 348 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 614.00 | 5 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 902.00 | 4 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 361.00 | 609 361.00 | | 609 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 632.00 | 293 632.00 | | 293 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 1 200.00 | 5 730.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 966.00 | 1 204 966.00 | | 1 204 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
VB T. V. A. | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VC Groupe et associés | 576 936.00 | 576 936.00 | | 576 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 954.00 | 698 895.00 | 1 039 059.00 | 1 737 954.00 |
VI Groupe et associés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 190.00 | | | 556 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 364.00 | | | 752 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 629.00 | 2 232 822.00 | 17 807.00 | 2 250 629.00 |
VW T.V.A. | 292 071.00 | 292 071.00 | | 292 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 850.00 | 2 150 791.00 | 1 039 059.00 | 3 189 850.00 |