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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 312.00 | 47 254.00 | 15 058.00 | 62 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 102.00 | 52 870.00 | 7 231.00 | 60 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 726.00 | 37 279.00 | 13 447.00 | 50 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 802.00 | 137 404.00 | 38 398.00 | 175 802.00 |
BT Marchandises | 145 522.00 | | 145 522.00 | 145 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 497.00 | 2 531.00 | 144 965.00 | 147 497.00 |
BZ Autres créances | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 238 319.00 | | 238 319.00 | 238 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 584.00 | 2 531.00 | 584 052.00 | 586 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 387.00 | 139 935.00 | 622 451.00 | 762 387.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 310 624.00 | | | 310 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 451.00 | | | 622 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 135.00 | | | 249 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 722.00 | | | 173 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 967.00 | 8 591.00 | 4 154.00 | 132 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 967.00 | 8 591.00 | 4 154.00 | 132 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 825.00 | 197 803.00 | 1 022.00 | 198 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 135.00 | 249 135.00 | | 249 135.00 |