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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 250.00 | 50 066.00 | 27 184.00 | 77 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 021.00 | 48 635.00 | 11 385.00 | 60 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 811.00 | 39 867.00 | 14 943.00 | 54 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 745.00 | 138 570.00 | 56 175.00 | 194 745.00 |
BT Marchandises | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 930.00 | 1 318.00 | 175 612.00 | 176 930.00 |
BZ Autres créances | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 223 577.00 | | 223 577.00 | 223 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 796.00 | 1 318.00 | 587 477.00 | 588 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 542.00 | 139 888.00 | 643 653.00 | 783 542.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 305 234.00 | | | 305 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 418.00 | | | 338 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 653.00 | | | 643 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 803.00 | | 25 494.00 | 175 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 551.00 | 194 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 192 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 141.00 | | 25 494.00 | 173 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 404.00 | 7 717.00 | 6 551.00 | 137 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 404.00 | 7 717.00 | 6 551.00 | 137 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 176 931.00 | 176 931.00 | | 176 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 156.00 | 232 134.00 | 1 022.00 | 233 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 847.00 | 257 847.00 | | 257 847.00 |