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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 616.00 | 609.00 | 35 007.00 | 35 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
AP Constructions | 89 111.00 | 51 536.00 | 37 574.00 | 89 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 026.00 | 47 338.00 | 9 687.00 | 57 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 099.00 | 38 403.00 | 16 696.00 | 55 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 218.00 | 137 887.00 | 114 330.00 | 252 218.00 |
BT Marchandises | 117 274.00 | | 117 274.00 | 117 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 743.00 | 1 318.00 | 149 425.00 | 150 743.00 |
BZ Autres créances | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004.00 | 545.00 | 1 459.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 195 032.00 | | 195 032.00 | 195 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 677.00 | 1 863.00 | 517 813.00 | 519 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 895.00 | 139 751.00 | 632 143.00 | 771 895.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 896.00 | | | -20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 284 338.00 | | | 284 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 855.00 | | | 157 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 805.00 | | | 347 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 143.00 | | | 632 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 579.00 | | | 242 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 746.00 | | 68 039.00 | 194 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 252 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 566.00 | 201 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 084.00 | | 19 720.00 | 192 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 570.00 | 9 884.00 | 10 566.00 | 138 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 570.00 | 9 275.00 | 10 566.00 | 138 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 855.00 | 157 855.00 | | 157 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 744.00 | 150 744.00 | | 150 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 167.00 | 8 476.00 | 28 692.00 | 37 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 041.00 | 205 019.00 | 1 022.00 | 206 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 271.00 | 242 579.00 | 28 692.00 | 271 271.00 |