| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 036.00 | 318 701.00 | 189 334.00 | 508 036.00 |
AP Constructions | 1 036 140.00 | 290 375.00 | 745 764.00 | 1 036 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 154 108.00 | 5 161 921.00 | 4 992 187.00 | 10 154 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 148.00 | 413 788.00 | 416 360.00 | 830 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 245.00 | | 161 245.00 | 161 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 709 849.00 | 6 188 197.00 | 6 521 652.00 | 12 709 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 572.00 | | 1 528 572.00 | 1 528 572.00 |
BN En cours de production de biens | 4 599 892.00 | | 4 599 892.00 | 4 599 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 389.00 | 26 388.00 | 2 371 001.00 | 2 397 389.00 |
BZ Autres créances | 1 170 771.00 | | 1 170 771.00 | 1 170 771.00 |
CF Disponibilités | 604 320.00 | | 604 320.00 | 604 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 429 136.00 | 26 388.00 | 10 402 748.00 | 10 429 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 138 985.00 | 6 214 585.00 | 16 924 400.00 | 23 138 985.00 |
CU Autres participations | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 700.00 | 3 412.00 | 1 288.00 | 4 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 150.00 | 3 504 150.00 | | 3 504 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 824.00 | 77 737.00 | | 107 824.00 |
DG Autres réserves | 1 371 123.00 | 1 049 483.00 | | 1 371 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 191.00 | 601 726.00 | | 842 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 887.00 | 5 293 696.00 | | 5 885 887.00 |
DN Avances conditionnées | 49 159.00 | 150 000.00 | | 49 159.00 |
DO TOTAL (II) | 674 159.00 | 636 961.00 | | 674 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 978 816.00 | 2 702 260.00 | | 5 978 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 971.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 980.00 | 1 705 019.00 | | 2 924 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 539.00 | 1 189 974.00 | | 1 213 539.00 |
EA Autres dettes | 245 915.00 | 89.00 | | 245 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 364 354.00 | 5 598 313.00 | | 10 364 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 400.00 | 11 528 970.00 | | 16 924 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 116 139.00 | 70 620.00 | 16 186 759.00 | 16 116 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 116 139.00 | 70 620.00 | 16 186 759.00 | 16 116 139.00 |
FM Production stockée | | | 964 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 906 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 144 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 428 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 205.00 | 80 600.00 | | 69 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 205.00 | 80 600.00 | | 69 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 29 253.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 395.00 | 29 253.00 | | 30 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 810.00 | 51 347.00 | | 38 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 003.00 | 64 731.00 | | 77 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 212.00 | -178 690.00 | | -284 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 168.00 | 15 260 696.00 | | 18 266 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 423 977.00 | 14 658 970.00 | | 17 423 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 191.00 | 601 726.00 | | 842 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 947.00 | 346 630.00 | | 492 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 147 822.00 | | 4 630 495.00 | 8 147 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 176 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 467.00 | 12 709 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 187.00 | 12 020 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 946.00 | | 215 090.00 | 292 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 798 831.00 | | 4 288 751.00 | 7 798 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 044.00 | | 121 954.00 | 56 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 944.00 | 1 350 517.00 | 36 264.00 | 4 873 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 412.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 734.00 | 49 967.00 | | 268 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605 210.00 | 1 297 138.00 | 36 264.00 | 4 605 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 725.00 | | 2 337.00 | 28 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 725.00 | | 2 337.00 | 28 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 725.00 | | 2 337.00 | 28 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 000.00 | 109 995.00 | 365 005.00 | 625 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 980.00 | 2 924 980.00 | | 2 924 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 089.00 | 598 089.00 | | 598 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 743.00 | 449 743.00 | | 449 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 915.00 | 245 915.00 | | 245 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 245.00 | | | 161 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 829.00 | | | 2 365 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VB T. V. A. | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
VC Groupe et associés | 631 778.00 | | | 631 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 423.00 | 534 423.00 | | 534 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 444 393.00 | 1 101 039.00 | 3 782 738.00 | 5 444 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 997 960.00 | | | 3 997 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 140.00 | | | 1 044 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 767.00 | | | 102 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 066.00 | | | 296 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 596.00 | 3 664 791.00 | 192 805.00 | 3 857 596.00 |
VW T.V.A. | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 989 354.00 | 6 130 994.00 | 4 147 743.00 | 10 989 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |