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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 368.00 | 318 514.00 | 108 855.00 | 427 368.00 |
AP Constructions | 1 096 245.00 | 414 749.00 | 681 496.00 | 1 096 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679 846.00 | 6 273 530.00 | 5 406 316.00 | 11 679 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 911.00 | 477 059.00 | 395 852.00 | 872 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 999 299.00 | | 999 299.00 | 999 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 884.00 | | 229 884.00 | 229 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 658 040.00 | 7 789 490.00 | 10 868 550.00 | 18 658 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 209.00 | | 1 698 209.00 | 1 698 209.00 |
BN En cours de production de biens | 5 860 158.00 | | 5 860 158.00 | 5 860 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 802.00 | 23 467.00 | 2 684 335.00 | 2 707 802.00 |
BZ Autres créances | 1 710 420.00 | | 1 710 420.00 | 1 710 420.00 |
CF Disponibilités | 719 358.00 | | 719 358.00 | 719 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 448.00 | | 568 448.00 | 568 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 264 395.00 | 23 467.00 | 13 240 928.00 | 13 264 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 922 435.00 | 7 812 957.00 | 24 109 478.00 | 31 922 435.00 |
CU Autres participations | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 333 963.00 | 305 638.00 | 3 028 325.00 | 3 333 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 150.00 | 3 504 150.00 | | 3 504 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 933.00 | 107 824.00 | | 149 933.00 |
DG Autres réserves | 1 921 204.00 | 1 371 123.00 | | 1 921 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 592.00 | 842 191.00 | | 794 592.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 479.00 | 5 885 887.00 | | 6 430 479.00 |
DN Avances conditionnées | 10 005.00 | 49 159.00 | | 10 005.00 |
DO TOTAL (II) | 3 115 005.00 | 2 074 159.00 | | 3 115 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 747 753.00 | 4 578 816.00 | | 7 747 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 938.00 | 246 929.00 | | 316 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 546.00 | 2 924 980.00 | | 4 629 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 395.00 | 1 213 539.00 | | 1 866 395.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 89.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 563 994.00 | 8 964 354.00 | | 14 563 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 109 478.00 | 16 924 400.00 | | 24 109 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 341.00 | 530 140.00 | | 1 671 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 318 797.00 | 123 795.00 | 19 442 592.00 | 19 318 797.00 |
FG Production vendue services | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 417 255.00 | 123 795.00 | 19 541 051.00 | 19 417 255.00 |
FM Production stockée | | | 1 260 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 412 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 490 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 555 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 390 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 508.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 130 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 483.00 | 69 205.00 | | 453 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 483.00 | 69 205.00 | | 453 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 4 963.00 | | 3 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 682.00 | 25 433.00 | | 294 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 131.00 | 30 395.00 | | 298 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 352.00 | 38 810.00 | | 155 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 181.00 | 77 003.00 | | 38 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 688.00 | -284 212.00 | | -387 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 278 226.00 | 18 266 168.00 | | 25 278 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 483 634.00 | 17 423 977.00 | | 24 483 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 592.00 | 842 191.00 | | 794 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 725 803.00 | 492 947.00 | | 725 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 709 849.00 | | 6 428 088.00 | 12 709 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | 3 329 263.00 | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 248 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 897.00 | 18 658 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 333 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 677.00 | 427 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 220.00 | 14 648 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 036.00 | | 153 010.00 | 508 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 020 395.00 | | 2 870 125.00 | 12 020 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 718.00 | | 75 690.00 | 176 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188 197.00 | 1 786 508.00 | 185 215.00 | 6 188 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 412.00 | 302 226.00 | | 3 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 701.00 | 66 152.00 | 66 340.00 | 318 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866 084.00 | 1 418 130.00 | 118 876.00 | 5 866 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 388.00 | | 2 921.00 | 26 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 388.00 | | 2 921.00 | 26 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 388.00 | | 2 921.00 | 26 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 000.00 | 230 000.00 | 2 215 000.00 | 3 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 546.00 | 4 629 546.00 | | 4 629 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 294.00 | 775 294.00 | | 775 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 016.00 | 887 016.00 | | 887 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 884.00 | | | 229 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 736.00 | | | 2 679 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VB T. V. A. | 176 412.00 | | | 176 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 745.00 | | | 1 108 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674 819.00 | 1 674 819.00 | | 1 674 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 072 934.00 | 1 672 802.00 | 4 347 275.00 | 6 072 934.00 |
VI Groupe et associés | 316 938.00 | 316 938.00 | | 316 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 547 182.00 | | | 4 547 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480 936.00 | | | 1 480 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 767.00 | | | 102 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 495.00 | | | 314 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 448.00 | | | 568 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 554.00 | 4 958 603.00 | 257 950.00 | 5 216 554.00 |
VW T.V.A. | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 668 994.00 | 10 393 862.00 | 6 562 275.00 | 17 668 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | 138.00 | | 171.00 |