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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 719.00 | 353 695.00 | 66 024.00 | 419 719.00 |
AP Constructions | 1 174 919.00 | 492 764.00 | 682 155.00 | 1 174 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428 180.00 | 7 081 649.00 | 5 346 532.00 | 12 428 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 181.00 | 571 234.00 | 413 947.00 | 985 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055 009.00 | | 1 055 009.00 | 1 055 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 568.00 | | 295 568.00 | 295 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 833 194.00 | 9 470 832.00 | 13 362 362.00 | 22 833 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525 203.00 | | 2 525 203.00 | 2 525 203.00 |
BN En cours de production de biens | 5 656 083.00 | | 5 656 083.00 | 5 656 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 397.00 | 27 048.00 | 2 698 350.00 | 2 725 397.00 |
BZ Autres créances | 3 332 895.00 | | 3 332 895.00 | 3 332 895.00 |
CF Disponibilités | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 031.00 | | 361 031.00 | 361 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 719 645.00 | 27 048.00 | 14 692 598.00 | 14 719 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 552 840.00 | 9 497 880.00 | 28 054 960.00 | 37 552 840.00 |
CU Autres participations | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 456 246.00 | 971 491.00 | 5 484 755.00 | 6 456 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 150.00 | 3 504 150.00 | | 3 504 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 663.00 | 149 933.00 | | 189 663.00 |
DG Autres réserves | 2 176 066.00 | 1 921 204.00 | | 2 176 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 726.00 | 794 592.00 | | 762 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 205.00 | 6 430 479.00 | | 6 693 205.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 005.00 | | |
DO TOTAL (II) | 3 375 000.00 | 3 115 005.00 | | 3 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 528 986.00 | 7 747 753.00 | | 8 528 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 523.00 | 316 938.00 | | 474 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 359.00 | 4 629 546.00 | | 5 340 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 424.00 | 1 866 395.00 | | 3 314 424.00 |
EA Autres dettes | 328 464.00 | 3 361.00 | | 328 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 986 756.00 | 14 563 994.00 | | 17 986 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 054 960.00 | 24 109 478.00 | | 28 054 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 523.00 | | | 474 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 693 265.00 | 104 239.00 | 19 797 504.00 | 19 693 265.00 |
FG Production vendue services | 1 884 206.00 | | 1 884 206.00 | 1 884 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 577 472.00 | 104 239.00 | 21 681 711.00 | 21 577 472.00 |
FM Production stockée | | | -204 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 199 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 621 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 462 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 843 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 147 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 320 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 997 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 876 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 894 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398 230.00 | 453 483.00 | | 3 398 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398 230.00 | 453 483.00 | | 3 398 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 140.00 | 3 449.00 | | 126 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 296 491.00 | 294 682.00 | | 3 296 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422 631.00 | 298 131.00 | | 3 422 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 401.00 | 155 352.00 | | -24 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 824.00 | 38 181.00 | | 29 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543 284.00 | -387 688.00 | | -543 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 757 623.00 | 25 278 226.00 | | 29 757 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 994 897.00 | 24 483 634.00 | | 28 994 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 726.00 | 794 592.00 | | 762 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 725 803.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 658 040.00 | | 7 605 311.00 | 18 658 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 333 963.00 | | 3 122 283.00 | 3 333 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 313 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430 156.00 | 22 833 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 456 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 959.00 | 419 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409 045.00 | 15 643 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 368.00 | | 13 310.00 | 427 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 648 300.00 | | 4 404 034.00 | 14 648 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 408.00 | | 65 684.00 | 248 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789 490.00 | 1 815 026.00 | 133 684.00 | 7 789 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 638.00 | 665 853.00 | | 305 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 514.00 | 40 471.00 | 5 290.00 | 318 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 165 339.00 | 1 108 702.00 | 128 394.00 | 7 165 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 467.00 | 7 087.00 | 3 506.00 | 23 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 467.00 | 7 087.00 | 3 506.00 | 23 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 467.00 | 7 087.00 | 3 506.00 | 23 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 087.00 | 3 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375 000.00 | 425 000.00 | 2 355 000.00 | 3 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 359.00 | 5 340 359.00 | | 5 340 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 820.00 | 877 820.00 | | 877 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 802.00 | 708 802.00 | | 708 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 464.00 | 328 464.00 | | 328 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 568.00 | | 295 568.00 | 295 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 020.00 | 2 693 020.00 | | 2 693 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
VB T. V. A. | 1 335 041.00 | 1 335 041.00 | | 1 335 041.00 |
VC Groupe et associés | 870 540.00 | 870 540.00 | | 870 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 351.00 | 1 472 351.00 | | 1 472 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 056 635.00 | 1 813 367.00 | 5 243 268.00 | 7 056 635.00 |
VI Groupe et associés | 474 523.00 | 474 523.00 | | 474 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036 409.00 | | | 2 036 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
VP Divers | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 560.00 | 161 560.00 | | 161 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 753.00 | 869 753.00 | | 869 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 031.00 | 361 031.00 | | 361 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 893.00 | 6 386 947.00 | 327 945.00 | 6 714 893.00 |
VW T.V.A. | 1 566 242.00 | 1 566 242.00 | | 1 566 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 361 756.00 | 13 168 488.00 | 7 598 268.00 | 21 361 756.00 |