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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
AH Fonds commercial | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 722.00 | 559 619.00 | 187 103.00 | 746 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 475.00 | 295 314.00 | 210 161.00 | 505 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 378.00 | 870 264.00 | 519 113.00 | 1 389 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BN En cours de production de biens | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BT Marchandises | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 842.00 | | 277 842.00 | 277 842.00 |
BZ Autres créances | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CF Disponibilités | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 465.00 | | 545 465.00 | 545 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 843.00 | 870 264.00 | 1 064 578.00 | 1 934 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 826.00 | 258 800.00 | | 258 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 259.00 | 77 026.00 | | 62 259.00 |
DL TOTAL (I) | 376 084.00 | 390 826.00 | | 376 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 771.00 | 252 297.00 | | 276 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 002.00 | 101 502.00 | | 99 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 009.00 | 172 141.00 | | 199 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 653.00 | 109 300.00 | | 98 653.00 |
EA Autres dettes | 15 059.00 | 23 291.00 | | 15 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 494.00 | 658 531.00 | | 688 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 578.00 | 1 049 356.00 | | 1 064 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 684.00 | 488 638.00 | | 477 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 725.00 | | 766 725.00 | 766 725.00 |
FD Production vendue biens | 704 913.00 | | 704 913.00 | 704 913.00 |
FG Production vendue services | 242 345.00 | | 242 345.00 | 242 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 984.00 | | 1 713 984.00 | 1 713 984.00 |
FM Production stockée | | | -5 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 094.00 | 18 359.00 | | 5 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 3 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 6 930.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 5 705.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 5 705.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | 1 225.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | 14 089.00 | | 19 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 694.00 | 1 826 912.00 | | 1 717 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 436.00 | 1 749 886.00 | | 1 655 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 259.00 | 77 026.00 | | 62 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 983.00 | | 55 514.00 | 1 380 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 120.00 | 1 389 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 120.00 | 1 252 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 803.00 | | 55 514.00 | 1 243 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 507.00 | 108 212.00 | 45 454.00 | 807 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 1 337.00 | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 513.00 | 106 875.00 | 45 454.00 | 793 513.00 |