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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 831.00 | 19 187.00 | 1 644.00 | 20 831.00 |
AH Fonds commercial | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 455.00 | 675 557.00 | 212 898.00 | 888 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 357.00 | 416 599.00 | 182 758.00 | 599 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 492.00 | 1 111 343.00 | 519 149.00 | 1 630 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
BN En cours de production de biens | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BT Marchandises | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 466.00 | | 388 466.00 | 388 466.00 |
BZ Autres créances | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
CF Disponibilités | 384 770.00 | | 384 770.00 | 384 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 176.00 | | 1 029 176.00 | 1 029 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 668.00 | 1 111 343.00 | 1 548 326.00 | 2 659 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 578.00 | 240 042.00 | | 240 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 686.00 | 97 536.00 | | -5 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 911.00 | 20 411.00 | | 17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 307 803.00 | 412 989.00 | | 307 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 602.00 | 269 051.00 | | 534 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 926.00 | 185 019.00 | | 197 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 859.00 | 274 268.00 | | 293 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 119.00 | 154 116.00 | | 177 119.00 |
EA Autres dettes | 37 016.00 | 31 211.00 | | 37 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 522.00 | 913 665.00 | | 1 240 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 326.00 | 1 326 654.00 | | 1 548 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 680.00 | 752 376.00 | | 1 050 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 822.00 | | 986 822.00 | 986 822.00 |
FD Production vendue biens | 783 007.00 | | 783 007.00 | 783 007.00 |
FG Production vendue services | 206 555.00 | | 206 555.00 | 206 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 384.00 | | 1 976 384.00 | 1 976 384.00 |
FM Production stockée | | | -11 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 237.00 | 3 522.00 | | 14 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 542.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 2 542.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 561.00 | -42.00 | | 4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 382.00 | 2 345 373.00 | | 1 985 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 068.00 | 2 247 837.00 | | 1 991 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 686.00 | 97 536.00 | | -5 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 129.00 | | 159 742.00 | 1 480 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 379.00 | 1 630 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 379.00 | 1 487 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 449.00 | | 159 742.00 | 1 337 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 626.00 | 120 096.00 | 9 379.00 | 1 000 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953.00 | 2 234.00 | | 16 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 673.00 | 117 862.00 | 9 379.00 | 983 673.00 |