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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
AH Fonds commercial | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 867.00 | 760 623.00 | 405 244.00 | 1 165 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 338.00 | 393 350.00 | 286 988.00 | 680 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 886.00 | 1 174 804.00 | 814 081.00 | 1 988 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
BN En cours de production de biens | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BT Marchandises | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 156.00 | | 601 156.00 | 601 156.00 |
BZ Autres créances | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 553.00 | | 1 005 553.00 | 1 005 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 439.00 | 1 174 804.00 | 1 819 634.00 | 2 994 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 232.00 | 234 892.00 | | 283 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 237.00 | 118 339.00 | | 172 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 911.00 | 15 411.00 | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 523 380.00 | 423 643.00 | | 523 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 646.00 | 723 964.00 | | 555 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 433.00 | 72 411.00 | | 34 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 815.00 | 266 152.00 | | 482 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 436.00 | 291 312.00 | | 195 436.00 |
EA Autres dettes | 27 924.00 | 5 587.00 | | 27 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 254.00 | 1 359 426.00 | | 1 296 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 634.00 | 1 783 068.00 | | 1 819 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 727.00 | | 1 167 727.00 | 1 167 727.00 |
FD Production vendue biens | 1 223 975.00 | | 1 223 975.00 | 1 223 975.00 |
FG Production vendue services | 628 575.00 | | 628 575.00 | 628 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 278.00 | | 3 020 278.00 | 3 020 278.00 |
FM Production stockée | | | 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 800.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332.00 | 16 800.00 | | 5 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 272.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | 1 530.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | 1 802.00 | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 14 998.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 349.00 | 47 729.00 | | 45 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 063.00 | 2 552 288.00 | | 3 059 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 825.00 | 2 433 949.00 | | 2 886 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 237.00 | 118 339.00 | | 172 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 068.00 | 8 752.00 | | 33 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 595.00 | | 196 359.00 | 1 895 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 068.00 | 1 988 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 068.00 | 1 846 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 914.00 | | 196 359.00 | 1 752 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 459.00 | 155 491.00 | 98 145.00 | 1 117 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 628.00 | 155 491.00 | 98 145.00 | 1 096 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 815.00 | 482 815.00 | | 482 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 601 156.00 | 601 156.00 | | 601 156.00 |
VB T. V. A. | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 758.00 | 142 852.00 | 375 217.00 | 555 758.00 |
VI Groupe et associés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 428.00 | 697 428.00 | | 697 428.00 |
VW T.V.A. | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 366.00 | 883 460.00 | 375 217.00 | 1 296 366.00 |