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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
AN Terrains | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
AP Constructions | 229 857.00 | 147 492.00 | 82 366.00 | 229 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 243.00 | 86 724.00 | 37 519.00 | 124 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 211.00 | 110 370.00 | 35 841.00 | 146 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 210.00 | 366 680.00 | 175 530.00 | 542 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BT Marchandises | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 336.00 | 910.00 | 90 426.00 | 91 336.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CF Disponibilités | 133 119.00 | | 133 119.00 | 133 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 011.00 | 910.00 | 307 101.00 | 308 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 221.00 | 367 590.00 | 482 631.00 | 850 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 391.00 | 209 139.00 | | 219 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 651.00 | 10 253.00 | | 58 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DL TOTAL (I) | 292 982.00 | 227 776.00 | | 292 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 685.00 | 50 917.00 | | 63 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 1 516.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 131.00 | 38 811.00 | | 47 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 235.00 | 45 369.00 | | 72 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 6 796.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 649.00 | 144 408.00 | | 189 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 631.00 | 372 184.00 | | 482 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 431.00 | 116 026.00 | | 150 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
FG Production vendue services | 649 759.00 | | 649 759.00 | 649 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 707.00 | | 741 707.00 | 741 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 950.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 466.00 | 17 382.00 | | 20 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 2 502.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 78.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 78.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 2 423.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 550.00 | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 958.00 | 620 020.00 | | 745 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 307.00 | 609 768.00 | | 687 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 651.00 | 10 253.00 | | 58 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 420.00 | | 47 790.00 | 494 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 291.00 | | 47 790.00 | 470 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 730.00 | 38 950.00 | | 327 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 188.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 593.00 | 38 762.00 | | 323 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | 2 848.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | | 2 848.00 | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | | 2 848.00 | 3 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 625.00 | 24 407.00 | 39 218.00 | 63 625.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
VP Divers | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 649.00 | 150 431.00 | 39 218.00 | 189 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 559.00 | 7 989.00 | | 10 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 561.00 | 14 468.00 | | 15 561.00 |
ST Autres comptes | 88 834.00 | 77 930.00 | | 88 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 109.00 | 23 229.00 | | 21 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 972.00 | 26 762.00 | | 29 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 324.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 947.00 | 10 313.00 | | 12 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 940.00 | 114 108.00 | | 139 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 650.00 | 54 908.00 | | 59 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 476.00 | 142 389.00 | | 155 476.00 |