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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
AN Terrains | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
AP Constructions | 229 857.00 | 200 512.00 | 29 346.00 | 229 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 422.00 | 128 649.00 | 12 773.00 | 141 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 071.00 | 175 973.00 | 68 098.00 | 244 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 311.00 | 527 228.00 | 130 083.00 | 657 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 289.00 | 1 112.00 | 115 177.00 | 116 289.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 147 466.00 | | 147 466.00 | 147 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 310.00 | 1 112.00 | 356 197.00 | 357 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 621.00 | 528 340.00 | 486 281.00 | 1 014 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 640.00 | 208 825.00 | | 240 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 481.00 | 31 814.00 | | 53 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 035.00 | 2 415.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 303 540.00 | 251 439.00 | | 303 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 647.00 | 49 439.00 | | 29 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 168.00 | 24 988.00 | | 14 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 318.00 | 47 079.00 | | 75 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 972.00 | 73 646.00 | | 56 972.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 2 357.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 741.00 | 197 510.00 | | 182 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 281.00 | 448 949.00 | | 486 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 034.00 | 169 081.00 | | 169 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 943.00 | | 33 368.00 | 623 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 767.00 | | 33 352.00 | 599 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 16.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 127.00 | 42 100.00 | | 485 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 803.00 | 42 100.00 | | 480 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | 328.00 | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | 328.00 | | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 328.00 | | 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 429.00 | 14 722.00 | 13 707.00 | 28 429.00 |
VI Groupe et associés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 595.00 | 134 260.00 | 1 335.00 | 135 595.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 741.00 | 169 034.00 | 13 707.00 | 182 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 072.00 | 11 043.00 | | 13 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 713.00 | 16 603.00 | | 17 713.00 |
ST Autres comptes | 99 324.00 | 78 617.00 | | 99 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 958.00 | 18 482.00 | | 31 958.00 |
YT Sous‐traitance | 27 081.00 | 17 422.00 | | 27 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | 2 672.00 | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 869.00 | 13 715.00 | | 15 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 674.00 | 129 937.00 | | 161 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 879.00 | 51 586.00 | | 73 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 076.00 | 131 125.00 | | 176 076.00 |