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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
AN Terrains | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
AP Constructions | 229 857.00 | 175 067.00 | 54 791.00 | 229 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 614.00 | 107 976.00 | 25 638.00 | 133 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 535.00 | 146 243.00 | 40 292.00 | 186 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 935.00 | 451 379.00 | 140 556.00 | 591 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 756.00 | 942.00 | 61 814.00 | 62 756.00 |
BZ Autres créances | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CF Disponibilités | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 614.00 | 942.00 | 215 672.00 | 216 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 549.00 | 452 321.00 | 356 228.00 | 808 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 460.00 | 278 042.00 | | 268 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 635.00 | -9 582.00 | | -59 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 795.00 | 5 175.00 | | 3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 221 005.00 | 282 020.00 | | 221 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 666.00 | 76 735.00 | | 48 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 343.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 161.00 | 34 226.00 | | 28 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 594.00 | 38 479.00 | | 51 594.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 1 773.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 223.00 | 151 556.00 | | 135 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 228.00 | 433 576.00 | | 356 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 637.00 | 102 914.00 | | 106 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
FG Production vendue services | 530 633.00 | | 530 633.00 | 530 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 646.00 | | 612 646.00 | 612 646.00 |
FM Production stockée | | | 4 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 811.00 | 20 919.00 | | 22 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 1 588.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 1 588.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 289.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 289.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | 1 299.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 282.00 | 680 483.00 | | 621 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 917.00 | 690 065.00 | | 680 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 635.00 | -9 582.00 | | -59 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 231.00 | | 6 304.00 | 586 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 591 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 567 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 086.00 | | 6 288.00 | 562 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 16.00 | 1 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 677.00 | 41 301.00 | 599.00 | 410 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 352.00 | 41 301.00 | 599.00 | 406 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 642.00 | 20 056.00 | 28 586.00 | 48 642.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VP Divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 223.00 | 106 637.00 | 28 586.00 | 135 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 782.00 | 10 766.00 | | 11 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 296.00 | 15 629.00 | | 18 296.00 |
ST Autres comptes | 94 560.00 | 91 643.00 | | 94 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 458.00 | 19 647.00 | | 17 458.00 |
YT Sous‐traitance | 18 395.00 | 26 831.00 | | 18 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 3 317.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 234.00 | 14 083.00 | | 14 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 624.00 | 125 880.00 | | 114 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 944.00 | 57 928.00 | | 52 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 709.00 | 153 750.00 | | 148 709.00 |