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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 205.00 | 63 812.00 | 19 393.00 | 83 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 182.00 | 66 905.00 | 260 277.00 | 327 182.00 |
BT Marchandises | 191 938.00 | 3 129.00 | 188 809.00 | 191 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 148 151.00 | | 148 151.00 | 148 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 906.00 | 3 129.00 | 349 777.00 | 352 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 088.00 | 70 034.00 | 610 054.00 | 680 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 596.00 | 372 816.00 | | 379 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 715.00 | 6 780.00 | | -15 715.00 |
DL TOTAL (I) | 372 682.00 | 388 396.00 | | 372 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 466.00 | 179 505.00 | | 176 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 19 878.00 | | 26 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 894.00 | 39 237.00 | | 33 894.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 119.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 372.00 | 238 739.00 | | 237 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 054.00 | 627 136.00 | | 610 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 372.00 | 238 739.00 | | 237 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 182.00 | | | 327 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084.00 | 7 821.00 | | 59 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 018.00 | 7 821.00 | | 59 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 176 466.00 | 176 466.00 | | 176 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 832.00 | 12 817.00 | 15.00 | 12 832.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 372.00 | 237 372.00 | | 237 372.00 |