| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 205.00 | 78 962.00 | 4 243.00 | 83 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 182.00 | 82 054.00 | 245 128.00 | 327 182.00 |
BT Marchandises | 193 138.00 | 573.00 | 192 565.00 | 193 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 271.00 | 573.00 | 334 698.00 | 335 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 453.00 | 82 627.00 | 579 825.00 | 662 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 882.00 | 363 882.00 | | 363 882.00 |
DH Report à nouveau | -11 060.00 | | | -11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 550.00 | -11 060.00 | | 20 550.00 |
DL TOTAL (I) | 382 172.00 | 361 621.00 | | 382 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 557.00 | 174 254.00 | | 47 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 17 458.00 | | 28 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 468.00 | 21 567.00 | | 18 468.00 |
EA Autres dettes | 102 716.00 | 163.00 | | 102 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 654.00 | 213 442.00 | | 197 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 825.00 | 575 063.00 | | 579 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 654.00 | 213 442.00 | | 197 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 181.00 | | | 327 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 935.00 | | | 240 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 479.00 | 7 574.00 | | 74 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 413.00 | 7 574.00 | | 74 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 819.00 | 16 803.00 | 15.00 | 16 819.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 653.00 | 197 653.00 | | 197 653.00 |