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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 205.00 | 71 387.00 | 11 818.00 | 83 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 182.00 | 74 479.00 | 252 703.00 | 327 182.00 |
BT Marchandises | 185 977.00 | 5 189.00 | 180 788.00 | 185 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 131 186.00 | | 131 186.00 | 131 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 550.00 | 5 189.00 | 322 361.00 | 327 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 732.00 | 79 669.00 | 575 063.00 | 654 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 882.00 | 379 596.00 | | 363 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 060.00 | -15 715.00 | | -11 060.00 |
DL TOTAL (I) | 361 621.00 | 372 682.00 | | 361 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 254.00 | 176 466.00 | | 174 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 458.00 | 26 882.00 | | 17 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 567.00 | 33 894.00 | | 21 567.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 131.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 442.00 | 237 372.00 | | 213 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 063.00 | 610 054.00 | | 575 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 442.00 | 237 372.00 | | 213 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 181.00 | | | 327 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 904.00 | 7 574.00 | | 66 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 838.00 | 7 574.00 | | 66 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 984.00 | 195 984.00 | | 195 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 783.00 | 9 768.00 | 1 524.00 | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 441.00 | 213 441.00 | | 213 441.00 |