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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 659.00 | 187 926.00 | 24 733.00 | 212 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 826.00 | 154 820.00 | 29 007.00 | 183 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 418.00 | 350 435.00 | 216 982.00 | 567 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 860.00 | | 231 860.00 | 231 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 930.00 | 27 525.00 | 888 404.00 | 915 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 687.00 | 28 425.00 | 2 444 262.00 | 2 472 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 105.00 | 378 860.00 | 2 661 244.00 | 3 040 105.00 |
CU Autres participations | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 427.00 | 1 450 631.00 | | 1 477 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 028.00 | 146 796.00 | | 173 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 455.00 | 1 707 427.00 | | 1 760 455.00 |
DP Provisions pour risques | 29 106.00 | 21 180.00 | | 29 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 106.00 | 21 180.00 | | 29 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 095.00 | 31 511.00 | | 14 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 651.00 | 605 244.00 | | 357 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 821.00 | 414 424.00 | | 403 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | 1 135.00 | | 4 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659.00 | 5 444.00 | | 6 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 116.00 | 20 000.00 | | 71 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 683.00 | 1 077 758.00 | | 871 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 244.00 | 2 806 365.00 | | 2 661 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 055.00 | | 95 486.00 | 493 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 163 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 123.00 | 567 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 834.00 | 396 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 906.00 | | 25 413.00 | 391 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 459.00 | | 70 073.00 | 93 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 853.00 | 39 417.00 | 20 834.00 | 331 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 163.00 | 39 417.00 | 20 834.00 | 324 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 180.00 | 27 426.00 | 19 500.00 | 21 180.00 |
6T Sur comptes clients | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | 788.00 | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 212.00 | | 788.00 | 29 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 392.00 | 27 426.00 | 20 288.00 | 50 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 426.00 | 19 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 651.00 | 357 651.00 | | 357 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 685.00 | 156 685.00 | | 156 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 883 307.00 | | | 883 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
VB T. V. A. | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VC Groupe et associés | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VI Groupe et associés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VP Divers | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 131.00 | 1 260 131.00 | | 1 260 131.00 |
VW T.V.A. | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 683.00 | 871 683.00 | | 871 683.00 |