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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 3 711.00 | 1 266.00 | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 194.00 | 122 093.00 | 11 101.00 | 133 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 884.00 | 106 202.00 | 93 682.00 | 199 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 606.00 | 232 006.00 | 231 600.00 | 463 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 770.00 | | 498 770.00 | 498 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 807.00 | 399.00 | 996 408.00 | 996 807.00 |
BZ Autres créances | 237 066.00 | | 237 066.00 | 237 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 350.00 | 1 638.00 | 540 712.00 | 542 350.00 |
CF Disponibilités | 408 576.00 | | 408 576.00 | 408 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 691.00 | 2 037.00 | 2 708 654.00 | 2 710 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 295.00 | 234 043.00 | 2 940 253.00 | 3 174 295.00 |
CU Autres participations | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 456.00 | 1 530 455.00 | | 1 530 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 664.00 | 20 226.00 | | 40 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 120.00 | 1 660 681.00 | | 1 681 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 740.00 | 1 680.00 | | 1 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 740.00 | 1 680.00 | | 1 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 098.00 | 7 085.00 | | 32 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 356.00 | 473 125.00 | | 637 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 495.00 | 359 527.00 | | 521 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
EA Autres dettes | 12 716.00 | 6 530.00 | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 393.00 | 846 601.00 | | 1 257 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 253.00 | 2 508 962.00 | | 2 940 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 447.00 | 333 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 318.00 | | 99 205.00 | 379 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 492.00 | | 2 059.00 | 123 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 321.00 | 29 658.00 | 147 647.00 | 350 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 1 209.00 | 2 200.00 | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 619.00 | 28 449.00 | 145 447.00 | 345 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 680.00 | 60.00 | | 1 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 399.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 877.00 | 762.00 | | 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 356.00 | 637 356.00 | | 637 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 641.00 | 231 641.00 | | 231 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 996 328.00 | 996 328.00 | | 996 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
VC Groupe et associés | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 430.00 | 8 585.00 | 20 845.00 | 29 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 341.00 | 1 369 341.00 | | 1 369 341.00 |
VW T.V.A. | 202 979.00 | 202 979.00 | | 202 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 392.00 | 1 236 547.00 | 20 845.00 | 1 257 392.00 |