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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 4 702.00 | 2 475.00 | 7 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 616.00 | 178 673.00 | 14 943.00 | 193 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 702.00 | 166 946.00 | 18 756.00 | 185 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 987.00 | 350 322.00 | 159 665.00 | 509 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 763.00 | | 468 763.00 | 468 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 825.00 | | 754 825.00 | 754 825.00 |
BZ Autres créances | 184 782.00 | | 184 782.00 | 184 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 517.00 | 877.00 | 540 641.00 | 541 517.00 |
CF Disponibilités | 380 384.00 | | 380 384.00 | 380 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 174.00 | 877.00 | 2 349 298.00 | 2 350 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 161.00 | 351 198.00 | 2 508 963.00 | 2 860 161.00 |
CU Autres participations | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 455.00 | 1 477 427.00 | | 1 530 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 226.00 | 173 028.00 | | 20 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 681.00 | 1 760 455.00 | | 1 660 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 680.00 | 29 106.00 | | 1 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680.00 | 29 106.00 | | 1 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085.00 | 14 095.00 | | 7 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 13 814.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 125.00 | 357 651.00 | | 473 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 527.00 | 403 821.00 | | 359 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 528.00 | | |
EA Autres dettes | 6 530.00 | 6 659.00 | | 6 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 602.00 | 871 683.00 | | 846 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 963.00 | 2 661 244.00 | | 2 508 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 418.00 | | 164 173.00 | 567 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 340.00 | 123 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 603.00 | 509 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 141.00 | 7 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 123.00 | 379 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | 3 627.00 | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 485.00 | | 5 956.00 | 396 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 242.00 | | 154 590.00 | 163 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 435.00 | 27 150.00 | 27 263.00 | 350 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 1 152.00 | 4 140.00 | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 745.00 | 25 998.00 | 23 123.00 | 342 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 106.00 | | 27 426.00 | 29 106.00 |
6T Sur comptes clients | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 899.00 | | 23.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 425.00 | | 27 548.00 | 28 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 530.00 | | 54 974.00 | 57 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 951.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 125.00 | 473 125.00 | | 473 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 754 825.00 | | | 754 825.00 |
VB T. V. A. | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
VC Groupe et associés | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VP Divers | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 797.00 | 1 065 797.00 | | 1 065 797.00 |
VW T.V.A. | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 602.00 | 846 602.00 | | 846 602.00 |