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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 048.00 | 12 825.00 | 4 222.00 | 17 048.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 621.00 | 174 454.00 | 42 166.00 | 216 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 741.00 | 85 205.00 | 59 536.00 | 144 741.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 128.00 | 287 053.00 | 261 074.00 | 548 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 261.00 | | 183 261.00 | 183 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
BZ Autres créances | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 981.00 | | 406 981.00 | 406 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 109.00 | 287 053.00 | 668 056.00 | 955 109.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 538.00 | 14 567.00 | 91 970.00 | 106 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 441.00 | 108 203.00 | | 148 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 394.00 | 40 238.00 | | 18 394.00 |
DL TOTAL (I) | 175 636.00 | 157 241.00 | | 175 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 202.00 | 94 355.00 | | 111 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 514.00 | 142 215.00 | | 104 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 370.00 | 86 288.00 | | 109 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 189.00 | 68 875.00 | | 115 189.00 |
EA Autres dettes | 50 925.00 | 13 710.00 | | 50 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 201.00 | 405 445.00 | | 491 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 056.00 | 562 687.00 | | 668 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 177.00 | | 81 751.00 | 468 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 520.00 | | 67 018.00 | 39 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 548 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 696.00 | | -648.00 | 62 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 582.00 | | 8 781.00 | 352 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | 6 600.00 | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 037.00 | 48 017.00 | | 239 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 626.00 | 7 941.00 | | 6 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 969.00 | 3 857.00 | | 8 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 442.00 | 36 219.00 | | 223 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
UX Autres créances clients | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VC Groupe et associés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 454.00 | 16 210.00 | 32 244.00 | 48 454.00 |
VI Groupe et associés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 585.00 | 178 720.00 | 17 866.00 | 196 585.00 |
VW T.V.A. | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 202.00 | 458 957.00 | 32 244.00 | 491 202.00 |