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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 548.00 | 17 927.00 | 2 620.00 | 20 548.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 421.00 | 196 397.00 | 101 023.00 | 297 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 777.00 | 99 760.00 | 57 017.00 | 156 777.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 818.00 | 349 960.00 | 289 857.00 | 639 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 63 135.00 | 16 006.00 | 47 128.00 | 63 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 540.00 | | 175 540.00 | 175 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BZ Autres créances | 256 612.00 | | 256 612.00 | 256 612.00 |
CF Disponibilités | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 617.00 | 16 006.00 | 698 610.00 | 714 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 435.00 | 365 967.00 | 988 468.00 | 1 354 435.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 538.00 | 35 875.00 | 70 663.00 | 106 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 836.00 | 148 441.00 | | 166 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 886.00 | 18 394.00 | | -54 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 120 749.00 | 175 636.00 | | 120 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 218.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 597.00 | 111 202.00 | | 389 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 224.00 | 104 514.00 | | 35 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 459.00 | 109 370.00 | | 152 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 731.00 | 115 189.00 | | 132 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 61 705.00 | 50 925.00 | | 61 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 718.00 | 491 201.00 | | 867 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 468.00 | 668 056.00 | | 988 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 128.00 | | 96 629.00 | 548 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 938.00 | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 639 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 048.00 | | 3 500.00 | 62 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 363.00 | | 92 836.00 | 361 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 178.00 | | 293.00 | 18 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 053.00 | 62 907.00 | | 287 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 568.00 | 21 308.00 | | 14 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 825.00 | 5 102.00 | | 12 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 661.00 | 36 498.00 | | 259 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 16 006.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VC Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 597.00 | 41 596.00 | 223 334.00 | 389 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 210.00 | 52 800.00 | 274 470.00 | 387 210.00 |
VI Groupe et associés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 850.00 | | | 361 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 560.00 | 187 560.00 | | 187 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 783.00 | 311 563.00 | 13 220.00 | 324 783.00 |
VW T.V.A. | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 719.00 | 519 718.00 | 223 334.00 | 867 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |