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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 773.00 | 21 936.00 | 837.00 | 22 773.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 387.00 | 156 171.00 | 81 215.00 | 237 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 501.00 | 109 977.00 | 29 524.00 | 139 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 733.00 | 363 269.00 | 201 464.00 | 564 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 627.00 | | 220 627.00 | 220 627.00 |
BZ Autres créances | 407 601.00 | | 407 601.00 | 407 601.00 |
CF Disponibilités | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 507.00 | | 856 507.00 | 856 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 241.00 | 363 269.00 | 1 057 972.00 | 1 421 241.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 538.00 | 75 183.00 | 31 354.00 | 106 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 729.00 | 111 949.00 | | 92 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390.00 | -19 219.00 | | 17 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 200.00 | 33 600.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 144 120.00 | 135 129.00 | | 144 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 474.00 | 387 209.00 | | 339 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851.00 | 20 851.00 | | 19 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 004.00 | 263 557.00 | | 380 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 015.00 | 85 139.00 | | 96 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 78 505.00 | 51 425.00 | | 78 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 852.00 | 824 983.00 | | 913 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 972.00 | 960 113.00 | | 1 057 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 283.00 | | 6 450.00 | 558 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 598.00 | | 1 175.00 | 66 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 614.00 | | 5 275.00 | 371 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 430.00 | 63 839.00 | | 299 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 183.00 | 18 001.00 | | 57 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 338.00 | 598.00 | | 21 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 909.00 | 45 240.00 | | 220 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 005.00 | 380 005.00 | | 380 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 220 628.00 | 220 628.00 | | 220 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VC Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 410.00 | 37 723.00 | 34 924.00 | 334 410.00 |
VI Groupe et associés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 740.00 | 343 740.00 | | 343 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 222.00 | 630 002.00 | 13 220.00 | 643 222.00 |
VW T.V.A. | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 852.00 | 617 165.00 | 34 924.00 | 913 852.00 |