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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CF Disponibilités | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | -37 682.00 | -55 405.00 | | -37 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 798.00 | 17 724.00 | | 17 798.00 |
DL TOTAL (I) | 30 425.00 | 12 627.00 | | 30 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 6 526.00 | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533.00 | 804.00 | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 7 084.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 206.00 | 54 414.00 | | 57 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 631.00 | 67 040.00 | | 87 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 206.00 | 14 414.00 | | 17 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 28 168.00 | 28 169.00 | | 28 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 352.00 | 740.00 | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 815.00 | 28 230.00 | | 30 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 017.00 | 10 506.00 | | 13 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 798.00 | 17 724.00 | | 17 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 206.00 | 17 206.00 | 40 000.00 | 57 206.00 |