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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 839.00 | | 135 839.00 | 135 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 839.00 | | 135 839.00 | 135 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | -19 884.00 | -37 682.00 | | -19 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735.00 | 17 798.00 | | 35 735.00 |
DL TOTAL (I) | 66 160.00 | 30 425.00 | | 66 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 10 291.00 | | 12 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | 1 533.00 | | 1 240.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | 5 382.00 | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 679.00 | 57 206.00 | | 69 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 839.00 | 87 631.00 | | 135 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 679.00 | 17 206.00 | | 29 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 12 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 117.00 | 30 815.00 | | 63 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 382.00 | 13 017.00 | | 27 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 735.00 | 17 798.00 | | 35 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 679.00 | 29 679.00 | | 69 679.00 |