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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 069.00 | | 151 069.00 | 151 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 069.00 | | 151 069.00 | 151 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 15 851.00 | -19 884.00 | | 15 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | 35 735.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 82 407.00 | 66 160.00 | | 82 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 12 214.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 1 240.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 23 221.00 | 16 225.00 | | 23 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 662.00 | 69 679.00 | | 68 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 069.00 | 135 839.00 | | 151 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 662.00 | 29 679.00 | | 28 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 13 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 813.00 | 63 117.00 | | 41 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 565.00 | 27 382.00 | | 25 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 248.00 | 35 735.00 | | 16 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
UX Autres créances clients | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 662.00 | 28 662.00 | | 68 662.00 |