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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 394 733.00 | | 394 733.00 | 394 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 394 733.00 | | 394 733.00 | 394 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 1 713 019.00 | | 1 713 019.00 | 1 713 019.00 |
CF Disponibilités | 3 276 574.00 | | 3 276 574.00 | 3 276 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 990 857.00 | | 4 990 857.00 | 4 990 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 590.00 | | 5 385 590.00 | 5 385 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 880.00 | 288 880.00 | | 288 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
DG Autres réserves | 1 424 959.00 | 1 669 477.00 | | 1 424 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 752.00 | 555 483.00 | | 1 149 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 479.00 | 2 542 727.00 | | 2 892 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 829.00 | 140 863.00 | | 122 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 189.00 | 193 642.00 | | 556 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 238.00 | 5 558.00 | | 35 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 784.00 | 147 595.00 | | 516 784.00 |
EA Autres dettes | 1 262 071.00 | 441 033.00 | | 1 262 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 111.00 | 928 692.00 | | 2 493 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 590.00 | 3 471 420.00 | | 5 385 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 651.00 | | 1 161 651.00 | 1 161 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 651.00 | | 1 161 651.00 | 1 161 651.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 264 186.00 | | | 3 264 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264 186.00 | | | 3 264 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 744.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112 334.00 | | | 2 112 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 720.00 | 744.00 | | 2 112 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151 466.00 | -744.00 | | 1 151 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 153.00 | 270 104.00 | | 572 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 389.00 | 1 851 704.00 | | 4 431 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 637.00 | 1 296 222.00 | | 3 281 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 752.00 | 555 483.00 | | 1 149 752.00 |