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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 454.00 | | 167 454.00 | 167 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 207.00 | 139 912.00 | 285 295.00 | 425 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 585.00 | 139 912.00 | 519 673.00 | 659 585.00 |
BZ Autres créances | 1 561 466.00 | | 1 561 466.00 | 1 561 466.00 |
CF Disponibilités | 276 903.00 | | 276 903.00 | 276 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 370.00 | | 1 838 370.00 | 1 838 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 956.00 | 139 912.00 | 2 358 043.00 | 2 497 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 104.00 | 231 104.00 | | 231 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
DG Autres réserves | 2 033 206.00 | 2 023 011.00 | | 2 033 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 109.00 | 10 194.00 | | 20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 307.00 | 2 293 198.00 | | 2 313 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 618.00 | 46 231.00 | | 44 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 736.00 | 46 345.00 | | 44 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 043.00 | 2 339 544.00 | | 2 358 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 736.00 | 46 345.00 | | 44 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 749.00 | 20 111.00 | | 23 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640.00 | 9 917.00 | | 3 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 109.00 | 10 194.00 | | 20 109.00 |