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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 207.00 | 174 947.00 | 250 260.00 | 425 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 931.00 | 174 947.00 | 316 984.00 | 491 931.00 |
BZ Autres créances | 1 009 585.00 | | 1 009 585.00 | 1 009 585.00 |
CF Disponibilités | 976 673.00 | | 976 673.00 | 976 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 259.00 | | 1 986 259.00 | 1 986 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 190.00 | 174 947.00 | 2 303 243.00 | 2 478 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 104.00 | 231 104.00 | | 231 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
DG Autres réserves | 2 080 607.00 | 846 735.00 | | 2 080 607.00 |
DH Report à nouveau | | 1 149 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 231.00 | 84 120.00 | | -99 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 368.00 | 2 340 599.00 | | 2 241 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 455.00 | 352 480.00 | | 61 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 741.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 875.00 | 357 394.00 | | 61 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 243.00 | 2 697 993.00 | | 2 303 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 875.00 | 357 394.00 | | 61 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 228.00 | 134 040.00 | | 82 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 460.00 | 49 919.00 | | 181 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 231.00 | 84 120.00 | | -99 231.00 |