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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AP Constructions | 216 572.00 | 211 805.00 | 4 766.00 | 216 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 709.00 | 242 026.00 | 27 682.00 | 269 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 533.00 | 478 643.00 | 34 890.00 | 513 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BP En cours de production de services | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 364.00 | 478 643.00 | 78 721.00 | 557 364.00 |
CU Autres participations | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 229.00 | -76 932.00 | | -48 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 535.00 | 28 702.00 | | -4 535.00 |
DL TOTAL (I) | -8 764.00 | -4 229.00 | | -8 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 535.00 | 12 429.00 | | 5 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 266.00 | 70 751.00 | | 62 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 15 953.00 | | 17 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | 1 468.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 486.00 | 100 603.00 | | 87 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 721.00 | 96 373.00 | | 78 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 486.00 | 100 603.00 | | 87 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 493.00 | 12 368.00 | | 5 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 243.00 | | 291.00 | 513 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 821.00 | | | 509 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 291.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 186.00 | 16 458.00 | | 462 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 914.00 | 16 458.00 | | 460 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
UX Autres créances clients | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VI Groupe et associés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |